甘肃省天水传染病医院2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2020年度甘肃省天水传染病医院部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省天水传染病医院是原甘肃省卫生厅于2003年5月批准的集医疗、教学、科研于一体的传染病专科医院，是国家公共卫生体系建设及突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分，隶属天水市卫生健康委主管，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。
机构设置
甘肃省天水传染病医院设置床位120张,为县级事业单位。人员编制80人，2020年末在职人员84人。内设机构21个，其中：职能科室8个：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室8个：肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、康复科、中医科、手术麻醉科。技科室5个：放射科、检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17712.85万元。收、支较上年决算数增加15672.78万元,增长768.00%,主要原因是：为积极应对新冠肺炎疫情，满足疫情救治工作需要，新增了甘肃省天水传染病医院改扩建项目及疫情防控物资采购项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17677.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16587.70万元，占93.80%；上级补助收入39.88万元，占0.20%；事业收入878.22万元，占5.00%；其他收入171.41万元，占1.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计12995.10万元，其中：基本支出2203.20万元，占17.00%；项目支出10791.90万元，占 83.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16623.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15522.43万元，增长1410.00%。主要原因是为积极应对新冠肺炎疫情，满足疫情救治工作需要，新增了甘肃省天水传染病医院改扩建项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2838.16万元，较上年决算数增加1771.89万元，增长166%，原因是新增了甘肃省天水传染病医院改扩建工程设备采购项目和疫情防控物资采购项目等。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出决算为2.00万元，为市级科技计划项目支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为133.98万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的78.33%,决算数小于预算数的主要原因是我院为财政全额拨款单位，减少了在职人员职业年金缴费。
3.卫生健康支出年初预算数为789.84万元，支出决算为2671.62万元，完成年初预算的338.25%，决算数大于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情突发，我院为新冠肺炎确诊患者收治定点医疗机构，用于改扩建项目设备购置及疫情防控物资储备等支出。
4.住房保障支出年初预算数为60.11万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整和人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.69万元。其中：人员经费1034.52万元，较上年决算数增加185.28万元，增长22.00%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费79.17万元，较上年决算数增加29.13万元，增长58.00%，主要原因是我院为新冠肺炎确诊患者救治单位，天水市9名确诊患者均在我院治疗。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（本单位2020年度无“三公”经费支出）
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10120.00万元，政府性基金预算财政拨款支出9067.43万元，年末结转1052.57万元，主要用于支付医院改扩建项目工程款7878.46万元，设备购置款552.29万元，改扩建工程设计费等其他费用636.68万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金389.46万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数543.80万元，执行数389.46万元，完成预算的71.62%。从评价情况来看：一是新冠肺炎疫情期间，用于疫情防控采购药品、防护用品、医疗设备、病房改造、医疗救治人员后勤保障费用；二是购进日常性用药，结核病门诊患者治疗用结核菌素纯蛋白衍生物，给医务人员采购医用N95口罩；三是研究探讨集束化护理在新冠肺炎患者中的应用效果，对我院收治的新冠肺炎患者入科即给予集束化护理进行早期干预，记录患者的住院时间及预后，提高患者的治疗成功率，优化护理程序，合理医疗资源配置。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
