目 录
一、 单位基本情况
（一）单位职责
（二）单位机构设置
二、单位2021年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（十）预算绩效情况说明
（十一）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
四、名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省天水传染病医院是原甘肃省卫生厅于2003年5月批准的集医疗、教学、科研于一体的传染病专科医院，是国家公共卫生体系建设及突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分，隶属天水市卫生健康委主管，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。
二、机构设置
甘肃省天水传染病医院设置床位120张,为县级事业单位。人员编制80人，2021年末在职人员83人。内设机构21个，其中：职能科室8个：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室8个：肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、康复科、中医科、手术麻醉科。技科室5个：放射科、检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7083.26万元。与2020年相比，收、支决算数减少10629.59万元,下降60.00%,主要原因是：2020年，为积极应对新冠肺炎疫情，满足疫情救治工作需要，新增了甘肃省天水传染病医院改扩建项目及疫情防控物资采购项目，其中一般公共预算财政拨款收入4840.00万元，政府性基金预算财政拨款收入10120.00万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1751.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1146.20万元，占65.43%；事业收入605.63万元，占34.57%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7083.26万元，其中：基本支出2308.53万元，占32.60%；项目支出4774.73万元，占67.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5828.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支决算数减少10795.06万元,下降64.94%,主要原因是：2020年，为积极应对新冠肺炎疫情，满足疫情救治工作需要，新增了甘肃省天水传染病医院改扩建项目及疫情防控物资采购项目，其中一般公共预算财政拨款收入4840.00万元，政府性基金预算财政拨款收入10120.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4775.72万元，较上年决算数增加1937.56万元，增长68.27%，原因是2021年一般公共预算财政拨款项目支出3722.16万元，较2020年增加1997.69万元，为甘肃省天水传染病医院改扩建工程项目支出。主要用于以下几个方面：
1. 社会保障和就业支出年初预算数为136.34万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员职业年金缴费形式为记实账，职业年金财政补助部分41.40万元由财政收回预算。
2. 卫生健康支出年初预算数为766.66万元，支出决算为4622.58万元，完成年初预算的602.95%，决算数大于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情突发，我院为新冠肺炎确诊患者收治定点医疗机构，用于改扩建项目设备购置及疫情防控物资储备等支出。
3. 住房保障支出年初预算数为59.28万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整和人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.55万元。其中：人员经费924.96万元，较上年决算数减少109.56万元，下降10.60%，主要原因是2020年发放目标责任奖242.75万元，2021年发放目标责任奖156.33万元，较2020年减少86.42万元；财政收回未支付工资额度20.99万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费128.59万元，较上年决算数增加49.42万元，增长62.42%，主要原因是由于我院进行改扩建，办公费、印刷费及水电费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度无“三公”经费支出。
八、机关运行经费情况说明
本单位2021年度机关运行经费0元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1052.57万元，为年初结转资金，主要用于支付医院改扩建项目工程款7878.46万元，设备购置款552.29万元，改扩建工程设计费等其他费用636.68万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及一个项目，即对取消药品加成对公立医院的补助项目，项目全年预算数为7.8万元，执行数为0万，该笔资金结转至2022年。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-甘肃省天水传染病医院2021年度部门决算公开表.xls
