甘肃省天水传染病医院
2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能职责
甘肃省天水传染病医院隶属天水市卫生健康委主管,是财政全额拨款事业单位,承担全市传染性疾病预防、救治和普通疾病的诊疗工作。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
机构1个,人员编制80人,2019年末在职人员85人,比上年减少2人,为到龄退休。
二、2019年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2019年度,收入总计为1989.42万元,较2018年度决算数减少12.91万元,下降0.64%。其中:
1、财政拨款收入1050.27万元,为一般公共预算资金,主要构成是人员经费、日常公用经费,占收入总计的52.79%。较2018 年度决算数减少20.73万元,下降1.93%,主要是退休人员交至社保后经费减少。
2、事业收入910.24万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加20.97万元,增长2.36%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
3、其他收入3.29万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是财政盘活资金返还以及存款利息等。较2018 年度决算数减少38.77万元,下降92.17%,主要是2019年无财政盘活资金返还。
4、上年结转和结余50.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少19.46万元,下降27.76%,主要是上年项目结转,本年继续支出的原因。
(二)支出决算情况
2019年度,支出为1779.75万元,较2018年度决算数据增加23.13万元,增长1.32%。其中:
1、基本支出1613.75万元,占90.67%,较2018 年度决算数增加50.03万元,增长3.20%,主要是人员经费支出以及日常公用经费支出增加的原因。
2、项目支出166.00万元,占9.33%,较2018 年度决算数减少26.90万元,下降13.94%,主要是重大公共卫生专项支出以及其他公立医院支出减少的原因。
(三)财政拨款收入决算情况。
2019年度,财政拨款收入1050.27万元,为一般公共预算财政拨款收入,与上年相比减少20.73万元,下降1.93% 。主要原因为退休人员交至社保后经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度,一般公共预算财政拨款支出总计1065.27万元,与上年相比减少25.18万元,下降2.30%;完成年初预算114.37%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费以及日常公用经费增加。其中:
1、科学技术支出2.00万元,占0.018%,主要用于科研项目经费,决算数大于预算数的主要原因为2019年新增项目。
2、社会保障和就业支出9.04万元,占0.085%,主要用于离退休人员经费,完成年初预算236.34%,决算数大于预算数的主要原因为离退休人员经费增加。
3、卫生健康支出1054.24万元,占98.96%,主要用于人员经费以及日常公用经费,完成年初预算113.66%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费以及日常公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出899.28万元,其中:
1、人员经费849.24万元,较上年增加54.84万元。人员经费用途主要包括:基本工资290.71万元、津贴补贴232.57万元、奖金21.4万元、职工基本医疗保险缴费10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.68、职业年金缴费20.34万元、退休费9.04万元、奖励金162.17万元、住房公积金62.00万元。
2、日常公用经费50.04万元,较上年减少53.17万元。公用经费用途主要包括:办公费4.30万元、印刷费5.25万元、水费4.26万元、差旅费1.23万元、公务用车运行维护费10.43万元、专用材料费24.57万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元,决算10.43万元。
1、因公出国(境)经费支出情况
2019年我单位因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位购置车辆1辆,车辆保有量为2辆,车辆购置费27.77万元,2019年本单位车均购置费20.14万元。
2019年我单位公务用车运行费10.43万元,较上年增加10.43万元,增长100%,为单位救护车日常运行燃料费、维修费、保险费、过路费等。
3、公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
无。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额34.70万元,其中:政府采购货物支出34.70万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车为救护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套),为彩色多普勒超声诊断仪(西门子ACUSONX700)。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7.80万元,占一般公共预算项目支出总额的4.70%。涉及一般公共预算支出7.80万元。
项目全年预算数为7.80万元,执行数为7.80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是结核菌素纯蛋白衍生物6.50万元;二是采购N95口罩1.30万元。
十、相关专业名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
4、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
5、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
6、结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。