2022年度甘肃省天水传染病医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省天水传染病医院（天水市第五人民医院）始建于2004年10月，是原甘肃省卫生厅批准的一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康体检、职业病防治为一体的区域公共卫生医疗机构。是国家公共卫生体系建设及突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分。是甘肃省结核病专业医疗质量控制中心天水分中心（天水市结核病医疗质量控制中心）、甘肃省艾滋病医疗质量控制中心天水分中心（天水市艾滋病医疗质量控制中心），北京地坛医院协作医院、西安市胸科医院协作医院、甘肃省医学科学研究院协作医院、甘肃省肿瘤医院协作医院、甘肃省传染病医院协作医院、甘肃省老年病专科联盟成员单位、甘肃省医养结合联盟成员单位；是天水市住院医师规范化培训基地传染病专科培训基地，省级新冠肺炎区域救治中心及区域公共卫生医学中心。是全市城乡居民、职工基本医疗保险定点报销医疗机构、全市城乡居民和职工慢病（结核、HIV感染者）门诊报销定点医疗机构。隶属天水市卫生健康委主管，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。
二、机构设置
甘肃省天水传染病医院设置床位400张,为县级事业单位。人员编制85人，2022年末在职人员82人。内设机构21个，其中：职能科室8个：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室8个：肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、康复科、中医科、手术麻醉科。医技科室5个：放射科、检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附表
二、收入决算表
见附表
三、支出决算表
见附表
四、财政拨款收入支出决算总表
见附表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
见附表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
见附表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有数据,故本表无数据）
见附表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7962.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加879.7万元,增长12.42%,主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康复医学观察、闭环管理人员食宿费用，新增了市级重症传染病区域建设项目以及2022年改扩建项目财政拨款较上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7962.96万元,其中：财政拨款收入7346.68万元,占92.26%；事业收入423.25万元,占5.32%；其他收入193.03万元,占2.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7962.96万元,其中：基本支出1898.09万元,占23.84%；项目支出6064.87万元,占76.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7346.68万元。与上年相比,各增加1518.39万元,增长26.05%。主要原因2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康复医学观察、闭环管理人员食宿费用，新增了市级重症传染病区域建设项目支出以及2022年改扩建项目支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出7346.68万元,较上年决算数增加2570.96万元,增长53.83%。主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康复医学观察、闭环管理人员食宿费用，新增了市级重症传染病区域建设项目以及2022年改扩建项目财政拨款较上年增加。主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为99.36万元,支出决算为97.22万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是2022年有在职转退休人员，养老缴费减少。
2.卫生健康支出年初预算数为882.40万元,支出决算为7188.37万元,完成年初预算的814.64%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无新冠肺炎疫情防控、康复医学观察、闭环管理人员食宿，市级重症传染病区域建设项目以及改扩建项目，为2022年度内预算追加项目。
3.住房保障支出年初预算数为61.10万元,支出决算为61.10万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.81万元。其中：人员经费1181.82万元,较上年决算数增加256.86万元,增长27.77%,主要原因是2022年人员经费调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费99.99万元,较上年决算数减少28.6万元,下降22.24%,主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约从而减少公用经费支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度培训费支出4.83万元,较上年决算数增加4.83万元,增长100.00%,主要原因是2021年财政预算未安排培训费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于急救服务和医疗转运等。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年度无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及1个项目,资金7.80万元。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映取消药品加成补助项目绩效自评结果。取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.80万元,执行数为7.80万元,完成预算的100%。取消药品加成补助项目绩效自评情况：该项目资金主要用于采购药品，验收合格率100%。推进降低药品收入占医疗收入的比例，促进持续合理用药、降低患者负担，统筹优化医疗资源布局，保证医院健康发展。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件下载：甘肃省天水传染病医院2022年度部门决算报表
